供应商付款单

一、功能介绍

供应商付款单管理可以对供应商付款信息的单据进行管理，本系统支持对审批完成的对账单生成的付款单或者是通过采购订单手动生成的付款单，都可以作废，查看，打印，导出，下载，更新付款信息，付款记录，提交审批，手工付款，推送付款。

二、操作说明

更新付款信息

勾选数据点付款单。

当供应商的银行卡账号信息更新了。

1.含税类型的付款单，那么更新的是公账信息。
2.当不含税类型的付款单，那么更新的是私账信息。

3）当没有任何账号信息更新，则会提示不需要更新。

4）只有待审批状态下的付款单可以更新。

导出

点击导出，导出一个excel文件，列表的所有的明细数据。

付款记录

入口1：主表上的付款记录，可以查看所有明细数据提交的付款记录。

入口2：每一条付款单数据，都有单独的付款记录，可以查看当前这条付款单数据的付款记录。

点击付款记录，是查看所有付款的明细记录展示。

上传发票

1）把发票信息上传到对账单中，上传之后的发票信息留存在发货管理。

2）上传发票先判断 公司主体 与对账单主体是否一致。

3）其次判断 解析出来了的公司名词与对账单的供应商名称是否一致。

4）上传发票之后可以自动解析，或者是手动添加然后进行保存。

5）最后完成发票上传之后，发票管理会创建相应的发票数据。

提交审批

点击提交审批，就会进入审批流审批，走完审批之后，付款单的状态为审批完成。

作废

点击作废，只有待审批的付款单支持作废，点击完成之后，付款单的审批状态为终止，付款状态为已作废。

手工付款

点击手工推送，前提是审批完成的付款单的审批状态，才会出现；支持多次付款，人工输入提交即可。

推送付款

点击推送付款，会把付款单据直接推送到对接的平安银行复核，复核通过之后，通过定时获取付款单的付款状态进行更新。