供应商对账单
一、功能介绍
供应商对账单可以对供应商的进行每个月送货的数量，金额，以及预付款，其他费用等进行核对管理，本系统支持对已经收货上架的采购订单；供应商对账单提供对账单导入，对账单导出，付款记录，查看，审批，操作日志，批量申请付款单，导入对账单，提交审批，作废，打印，手动同步，财务调整，调整预计付款日期，上传盖章件，申请付款单，手动同步，财务调整，下载/生成采购合同，对账单自动创建等操作。
二、操作说明
对账单创建
入口1：在报表中->采购报表->供应商报表->供应商报表明细
创建对账单，勾选的数据是需要是共一个供应商，不同的供应商会拦截。
入口2：手工导入对账单
供应商对账单这里进行到
入口3：srm系统的对账单导入之后同步，如有在DS有匹配到对应的供应商以及月份。
导出
点击导出按钮，导出了明细和主表可以在明细。
批量申请付款单
勾选相同供应商对，点击批量申请付款单，就是会把多个明细汇总在同一张付款单里，金额汇总，发票信息汇总等。
上传发票
1）把发票信息上传到对账单中，上传之后的发票信息留存在发货管理。
2）上传发票先判断 公司主体 与对账单主体是否一致。
3）其次判断 解析出来了的公司名词与对账单的供应商名称是否一致。
4）最后判断 发票解析的金额 = 送货金额 – 备品金额。
5）上传发票之后可以自动解析金额，供应商名称，或者是手动添加维护数据然后进行保存。
查看
点击查看按钮，会展示生成对账单的明细数据。
处理差异
当生成的对账单是生成了收货的时候的金额，这里处理差异配合导入账单一起使用；需要导入账单维护供应商送货的金额是多少，数量是多少；导入账单成功或者是SRM系统的对账单进行同步账单数据；
结果是：这里同一条的数据，会取导入的单价与通过系统自动生成的单据相比，如果导入的价格与生成的单据价格存在差异，那么允许认可差异，可能存在打折或者双方协商认可价格等，那么可以保存成功；
注意：一般几乎都是相等的
导入账单
点击导入账单，其目的是为了与对账单中数据单据进行比对，是否存在差异；存差异，但又不认可差异，保存的时候会做了校验不允许保存；存在差异，认可差异，保存时候可以保存成功，并且可以提交；不存在差异，直接保存提交即可，不会被拦截。
提交审批
当完成差异的比对之后，点击提交审批，即可进入审批，直至审批完成，或者是被驳回。
作废
点击作废按钮，对账单数据的审批状态会变成终止，付款状态为已作废；但审批完成的对账单数据，是无法作废的。
打印
点击打印，展示明细对账单中采购订单明细，金额明细展示
手动同步
点击手动同步，是把SRM系统的对账单数据同步到DS的对账单的明细的数据；
注意：如果SRM 不存在这样的对账单数据，会提示未匹配到供应商导入的已确认对账单，请确认供应商系统是否存在账单数据。
财务调整
点击财务调整，出现对账单中采购订单的明细的展示，检查采购订单报关，并进行调整。
下载/生成采购合同
点击下载/生成采购合同，会统计对账单中的采购订单的SKU，会提取每条SKU的名字，SKU总单价，一条名字就是一个采购订单的明细，采购订单的SKU总单价是合同里的单价；主要是快捷的生成合同。
最新合同取值逻辑
供应商对账单生成采购合同单据写入逻辑：
1.主SKU的采购单价=（明细采购单价*/用量）的汇总
生成采购合同时：
采购价=采购订单中明细的采购单价/(拆分个数/用量)
数量=主SKU的送货数量/明细的拆分个数/用量
采购金额=采购价/数量
2.主SKU的采购单价≠（明细采购单价*/用量）汇总。【目前采购订单下单时是允许主SKU和明细SKU采购单价差异小于3的，且存在加工费也会导致不一致】
生成采购合同时：
差异单价：主SKU的采购单价-（明细的采购单价/用量）的汇总
明细数量=主SKU的送货数量明细的拆分个数/用量，对比明细数量取出最小的那一条，都一样的话就取随机的一条。确认要摊分的明细。
差异分摊单价：差异金额/（明细的拆分个数/用量）。保留两位小数
采购单价=采购订单中明细的采购单价/(拆分个数/用量)+差异分摊单价
金额=差异单价/主SKU的送货数量+明细采购单价/主SKU送货数量/用量
只有需要分摊的明细才需要单价和金额进行处理，其他不需要摊分的明细按照正常计算的逻辑即可。
调整预计付款日期
点击调整预计付款日期按钮，可以添加付款的时间，可以进行延长，当供应商可能因为别的原因导致延迟了付款时间，可以通过这个调整付款时间。
上传盖章件
点击上传盖章件，可以上传文件，对账单的状态是待审批，审批完成且没有生成付款单，是允许修改盖章件，并进行上传的；已经存在了待审批的付款单，那么是不允许上传盖章件，但已经作废的付款单，是可以上传盖章件的。
