供应商结算表

一、功能介绍

供应商结算表是对每个月的统计汇总。

二、操作说明

1.增加【年月】字段，每个月的10号晚上23：59：59生成上月的供应商结算表。

2.只统计所有审批通过的对账单数据。

3.增加主体的维度，按照主体+供应商+年月生成一条数据，界面增加主体字段。

4.逾期金额不再拆分维度，直接一个字段进行汇总。

5.【期初余额】取值上月供应商结算表的期末余额。

6.【本期增加】取值账单月份在上月的所有审批通过的供应商对账单。

7.【本期付款】付款时间在上月的所有已付款的供应商付款单。

8.【期末余额】期初+本期增加-本期付款。

9.【未到期余额】所有审批通过且未付款或者部分付款的供应商对账单，预计付款时间超过上月最后一天的供应商对账单未付款金额汇总。

10.【到期金额】所有审批通过且未付款或者部分付款的供应商对账单，预计付款时间在上个月的供应商对账单金额汇总。

11.【逾期金额】所有审批通过且未付款或者部分付款的供应商对账单，预计付款时间在上个月之前的供应商对账单未付款金额汇总。